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广发多策略混合(001763)

广发多策略混合(001763)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入185069074.31300599126.33112637593.54
投资收入11517260.8710327802.467787172.81
投资收入_股息收入11437505.3910217887.187733828.14
投资收入_债券利息收入79755.48109915.2853344.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入196704952.34309837844.47178558783.56
证券_股票买卖价差收入197896310.31279282870.63168134836.40
证券_债券买卖价差收入-1191357.9730554973.8410423947.16
证券_股票买卖价差收入197896310.31279282870.63168134836.40
证券_债券买卖价差收入-1191357.9730554973.8410423947.16
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入853768.09232139.32210259.87
其他收入小计2193632.18969103.09373577.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12662085.8819618988.9911184807.67
基金管理费及业绩报酬8064089.0612215625.076792521.62
基金托管费1344014.852035937.521132086.97
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计99016.50208082.72116335.42
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益172406988.43280980137.34101452785.87
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益172406988.43280980137.34101452785.87
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩172406988.43280980137.34101452785.87
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息823360.43659499.13468667.61
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元