会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -26558733.55 | -28422565.79 | 107619486.29 |
投资收入 | 1753771.60 | 1626859.43 | 971804.17 |
投资收入_股息收入 | 1390319.22 | 1304990.35 | 704723.84 |
投资收入_债券利息收入 | 363452.38 | 321869.08 | 267080.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53947753.54 | 62570526.40 | 23951441.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 54039218.76 | 62501200.26 | 23982157.36 |
证券_债券买卖价差收入 | -91465.22 | 69326.14 | -30716.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 54039218.76 | 62501200.26 | 23982157.36 |
证券_债券买卖价差收入 | -91465.22 | 69326.14 | -30716.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 724341.73 | 653742.91 | 171753.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5317121.56 | 4311489.94 | 6289157.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 3050240.19 | 2631829.16 | 3454151.20 |
基金托管费 | 508373.31 | 438638.16 | 575691.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 159083.99 | 96884.41 | 193874.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -31875855.11 | -32734055.73 | 101330329.23 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -31875855.11 | -32734055.73 | 101330329.23 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -31875855.11 | -32734055.73 | 101330329.23 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 27577.85 | 21959.06 | 64098.22 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |