会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10263930.71 | -5605170.82 | 125496258.93 |
| 投资收入 | 4423030.86 | 2896277.94 | 3631607.50 |
| 投资收入_股息收入 | 4030127.27 | 2668407.56 | 3238702.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 392903.59 | 227870.38 | 392904.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41117298.56 | 43019135.10 | 130429360.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41217852.99 | 43019135.10 | 130548330.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -100554.43 | NaN | -118970.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41217852.99 | 43019135.10 | 130548330.58 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -100554.43 | NaN | -118970.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1172933.45 | 961312.75 | 619442.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7650427.98 | 3860959.67 | 5987733.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4269725.22 | 2543067.07 | 3562891.57 |
| 基金托管费 | 711620.87 | 423844.51 | 593815.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 199389.00 | 101617.36 | 205457.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2613502.73 | -9466130.49 | 119508525.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2613502.73 | -9466130.49 | 119508525.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2613502.73 | -9466130.49 | 119508525.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42785.96 | 26344.44 | 61324.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
