会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 52523569.70 | 24960693.08 | 226950139.92 |
投资收入 | 2349713.99 | 1701637.59 | 2176777.31 |
投资收入_股息收入 | 1698860.43 | 1396957.21 | 1829899.79 |
投资收入_债券利息收入 | 650853.56 | 304680.38 | 346877.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 129472247.40 | 82255171.07 | 166762598.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 129474684.47 | 82260757.15 | 166581745.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -2437.07 | -5586.08 | 180853.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 129474684.47 | 82260757.15 | 166581745.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -2437.07 | -5586.08 | 180853.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 19789.05 | 16703.85 | 158514.96 |
其他收入小计 | 1299787.65 | 813766.52 | 578705.54 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 24415038.55 | 11592567.79 | 8860332.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 9166979.89 | 4246607.80 | 4531406.82 |
基金托管费 | 1527829.96 | 707767.92 | 755234.46 |
卖出回购债券支出 | 151302.45 | 60719.68 | 441.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 151302.45 | 60719.68 | 441.02 |
其他费用小计 | 238381.92 | 118206.89 | 231111.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 28108531.15 | 13368125.29 | 218089807.52 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 28108531.15 | 13368125.29 | 218089807.52 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 28108531.15 | 13368125.29 | 218089807.52 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 137763.80 | 65539.50 | 121260.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |