会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 91888828.71 | 45617059.16 | 164835450.48 |
投资收入 | 36472515.35 | 17422752.20 | 20995583.44 |
投资收入_股息收入 | 1948544.00 | 1550232.86 | 2073386.38 |
投资收入_债券利息收入 | 34523971.35 | 15872519.34 | 18922197.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 99503741.55 | 85537081.00 | 55969125.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 101153446.18 | 86585409.19 | 51050064.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -1649704.63 | -1048328.19 | 4919061.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 101153446.18 | 86585409.19 | 51050064.57 |
证券_债券买卖价差收入 | -1649704.63 | -1048328.19 | 4919061.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 36117.34 | 7034.10 | 6908.05 |
其他收入小计 | 268639.48 | 125874.18 | 309754.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15360599.00 | 7060573.47 | 9667588.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 6229709.84 | 2799124.88 | 3347487.33 |
基金托管费 | 1038284.92 | 466520.75 | 557914.61 |
卖出回购债券支出 | 6105719.28 | 2546206.77 | 4185760.73 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6105719.28 | 2546206.77 | 4185760.73 |
其他费用小计 | 280651.38 | 129631.13 | 247769.88 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 76528229.71 | 38556485.69 | 155167861.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 76528229.71 | 38556485.69 | 155167861.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 76528229.71 | 38556485.69 | 155167861.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 305659.42 | 116668.91 | 157389.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |