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易方达瑞富混合I(001745)

易方达瑞富混合I(001745)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入81805877.7342414916.9558800026.81
投资收入35474067.1014589222.0018395453.34
投资收入_股息收入3274895.591246854.862458549.98
投资收入_债券利息收入32199171.5113342367.1415936903.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入56963097.8037791478.1127927521.32
证券_股票买卖价差收入54657706.8136515340.3220306812.70
证券_债券买卖价差收入2305390.991276137.797620708.62
证券_股票买卖价差收入54657706.8136515340.3220306812.70
证券_债券买卖价差收入2305390.991276137.797620708.62
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入27644.1814722.1953167.49
其他收入小计18713.10NaN61815.41
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用12684541.575860291.437835201.55
基金管理费及业绩报酬5400313.342338395.622942069.52
基金托管费900052.15389732.54490344.88
卖出回购债券支出5141134.052501798.223586627.36
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出5141134.052501798.223586627.36
其他费用小计255169.99112419.57233322.52
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益69121336.1636554625.5250964825.26
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益69121336.1636554625.5250964825.26
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩69121336.1636554625.5250964825.26
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息220000.9676544.59136892.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元