会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9873384.69 | 12694066.61 | 50787795.04 |
投资收入 | 465651.30 | 328527.99 | 895705.54 |
投资收入_股息收入 | 465463.04 | 328509.68 | 894274.46 |
投资收入_债券利息收入 | 188.26 | 18.31 | 1431.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33682291.96 | 31546982.59 | 32799390.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 33666446.14 | 31536379.62 | 32656743.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 15845.82 | 10602.97 | 142647.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 33666446.14 | 31536379.62 | 32656743.36 |
证券_债券买卖价差收入 | 15845.82 | 10602.97 | 142647.40 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 221371.93 | 179562.34 | 76324.17 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2138023.14 | 1206631.69 | 3890303.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 762639.90 | 471723.67 | 1731303.88 |
基金托管费 | 76263.86 | 47172.29 | 216016.68 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 111498.70 | 80233.17 | 163736.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7735361.55 | 11487434.92 | 46897491.51 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7735361.55 | 11487434.92 | 46897491.51 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7735361.55 | 11487434.92 | 46897491.51 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29256.55 | 16926.96 | 120503.78 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |