会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 712692361.55 | 249601594.25 | 884076471.84 |
投资收入 | 48175765.32 | 32443229.39 | 10957695.44 |
投资收入_股息收入 | 41736690.10 | 29948774.46 | 9362048.61 |
投资收入_债券利息收入 | 6439075.22 | 2494454.93 | 1595646.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 868254683.40 | 484836322.94 | 498059609.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 864470323.87 | 481104358.09 | 494827294.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 3784359.53 | 3731964.85 | 3232314.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 864470323.87 | 481104358.09 | 494827294.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 3784359.53 | 3731964.85 | 3232314.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 8318174.25 | 2463552.53 | 688036.51 |
其他收入小计 | 7681092.20 | 4859298.27 | 2030231.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 85349654.84 | 39655789.76 | 30840024.65 |
基金管理费及业绩报酬 | 61380775.04 | 28174850.63 | 19243427.82 |
基金托管费 | 10230129.21 | 4695808.42 | 3207237.91 |
卖出回购债券支出 | 368.63 | 245.76 | 23782.26 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 368.63 | 245.76 | 23782.26 |
其他费用小计 | 269870.56 | 128900.73 | 260241.80 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 627342706.71 | 209945804.49 | 853236447.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 627342706.71 | 209945804.49 | 853236447.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 627342706.71 | 209945804.49 | 853236447.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 680300.69 | 228292.72 | 184870.11 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |