会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12260615.93 | 14521360.89 | 58946961.61 |
投资收入 | 3882616.79 | 1808231.51 | 2433408.41 |
投资收入_股息收入 | 3807302.82 | 1732917.54 | 2362015.53 |
投资收入_债券利息收入 | 75313.97 | 75313.97 | 71392.88 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29981850.32 | 20323204.17 | 33572435.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 29982705.52 | 20324059.37 | 33583835.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -855.20 | -855.20 | -11400.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 29982705.52 | 20324059.37 | 33583835.87 |
证券_债券买卖价差收入 | -855.20 | -855.20 | -11400.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1220.40 |
其他收入小计 | 52999.65 | 18127.44 | 35595.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4069330.61 | 2222065.16 | 4840334.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 2637321.66 | 1437449.70 | 1910579.17 |
基金托管费 | 549442.00 | 299468.70 | 398037.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 211180.69 | 107441.53 | 208492.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8191285.32 | 12299295.73 | 54106627.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8191285.32 | 12299295.73 | 54106627.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8191285.32 | 12299295.73 | 54106627.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 43864.52 | 20337.28 | 45263.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |