会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1276498.65 | 3168897.86 | 24151827.35 |
投资收入 | 207757.99 | 177473.31 | 389972.33 |
投资收入_股息收入 | 207744.82 | 177460.14 | 389972.33 |
投资收入_债券利息收入 | 13.17 | 13.17 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5261760.56 | 6165565.48 | 23477182.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 5249375.17 | 6153180.09 | 23477182.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 12385.39 | 12385.39 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 5249375.17 | 6153180.09 | 23477182.00 |
证券_债券买卖价差收入 | 12385.39 | 12385.39 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 246.99 | 246.99 | 29695.65 |
其他收入小计 | 33932.47 | 28363.25 | 64029.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 970343.19 | 467343.58 | 1615999.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 419292.33 | 254461.37 | 920437.51 |
基金托管费 | 69882.05 | 42410.27 | 153406.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 122360.00 | 60856.28 | 153128.45 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 306155.46 | 2701554.28 | 22535828.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 306155.46 | 2701554.28 | 22535828.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 306155.46 | 2701554.28 | 22535828.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9183.79 | 5083.25 | 34150.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |