会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 401428929.68 | 91037452.93 | 693512642.06 |
投资收入 | 4292378.17 | 3139571.75 | 5513180.16 |
投资收入_股息收入 | 4290956.80 | 3138150.38 | 5513148.08 |
投资收入_债券利息收入 | 1421.37 | 1421.37 | 32.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 526379369.35 | 177370599.04 | 721159656.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 526324307.24 | 177315536.93 | 721159656.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 55062.11 | 55062.11 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 526324307.24 | 177315536.93 | 721159656.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 55062.11 | 55062.11 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 3069930.15 | 1824300.92 | 3832797.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50097265.24 | 21082065.15 | 42003076.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 23152890.28 | 10727901.07 | 22543934.38 |
基金托管费 | 3858815.03 | 1787983.50 | 3757322.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 292694.43 | 143550.89 | 295164.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 351331664.44 | 69955387.78 | 651509565.24 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 351331664.44 | 69955387.78 | 651509565.24 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 351331664.44 | 69955387.78 | 651509565.24 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1946577.89 | 867574.97 | 1735946.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |