会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 43792787.05 | 6259291.84 | 44649599.48 |
投资收入 | 1512247.26 | 286021.96 | 1123085.73 |
投资收入_股息收入 | 1512024.03 | 285803.92 | 1122871.27 |
投资收入_债券利息收入 | 223.23 | 218.04 | 214.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 52845298.02 | 14151074.33 | 17878250.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 52123447.82 | 13429224.13 | 17693858.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 721850.20 | 721850.20 | 184392.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 52123447.82 | 13429224.13 | 17693858.03 |
证券_债券买卖价差收入 | 721850.20 | 721850.20 | 184392.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4212.01 |
其他收入小计 | 1740265.59 | 722554.30 | 1652217.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4921296.43 | 2054458.64 | 3964760.49 |
基金管理费及业绩报酬 | 2953601.29 | 1274975.59 | 2234217.29 |
基金托管费 | 492266.93 | 212495.98 | 372369.52 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 190334.91 | 93903.13 | 190523.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 38871490.62 | 4204833.20 | 40684838.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 38871490.62 | 4204833.20 | 40684838.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 38871490.62 | 4204833.20 | 40684838.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 109368.55 | 45217.09 | 95976.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |