会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 425780503.79 | 57984708.85 | 65865804.47 |
投资收入 | 2299373.21 | 1304068.05 | 1149828.64 |
投资收入_股息收入 | 2274777.34 | 1280118.12 | 1149498.70 |
投资收入_债券利息收入 | 24595.87 | 23949.93 | 329.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 236906027.76 | 38707078.46 | 34520884.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 236651886.14 | 38705172.56 | 34485243.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 254141.62 | 1905.90 | 35640.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 236651886.14 | 38705172.56 | 34485243.89 |
证券_债券买卖价差收入 | 254141.62 | 1905.90 | 35640.55 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 2547.17 |
其他收入小计 | 5916511.81 | 1162649.71 | 759841.13 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30941911.38 | 3865650.88 | 3841053.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 17742891.09 | 1976802.25 | 1484678.91 |
基金托管费 | 2957148.49 | 329467.02 | 247446.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 186611.78 | 89798.16 | 179670.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 394838592.41 | 54119057.97 | 62024751.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 394838592.41 | 54119057.97 | 62024751.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 394838592.41 | 54119057.97 | 62024751.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1303349.21 | 136934.81 | 85990.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |