会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1690053026.78 | 2150753033.74 | 4577654025.55 |
| 投资收入 | 108327661.23 | 72028207.57 | 55950517.00 |
| 投资收入_股息收入 | 108327661.23 | 72028207.57 | 55948898.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1618.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2831045278.05 | 2001533186.24 | 2226210392.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2831045278.05 | 2001533186.24 | 2221679108.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4531284.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2831045278.05 | 2001533186.24 | 2221679108.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 4531284.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 207759.04 | 207759.04 | 130134.24 |
| 其他收入小计 | 47723151.73 | 31213034.76 | 31537356.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 347507271.40 | 177993433.10 | 182010127.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 234910427.14 | 120378349.89 | 114335740.50 |
| 基金托管费 | 39151737.84 | 20063058.30 | 19055956.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 296505.33 | 144210.84 | 267781.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1342545755.38 | 1972759600.64 | 4395643898.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1342545755.38 | 1972759600.64 | 4395643898.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1342545755.38 | 1972759600.64 | 4395643898.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6278012.91 | 3288759.31 | 3629679.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
