会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 70853758.93 | 26245219.73 | 35551003.00 |
投资收入 | 1039480.51 | 971361.82 | 412850.89 |
投资收入_股息收入 | 882406.63 | 893501.35 | 277780.70 |
投资收入_债券利息收入 | 157073.88 | 77860.47 | 135070.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 48382728.35 | 17541580.43 | 23033711.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 47836199.28 | 17430348.26 | 23046827.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 546529.07 | 111232.17 | -13116.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 47836199.28 | 17430348.26 | 23046827.73 |
证券_债券买卖价差收入 | 546529.07 | 111232.17 | -13116.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 993452.68 | 198631.82 | 690900.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5019922.62 | 2312050.70 | 2855576.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 2683244.37 | 1211025.52 | 1531732.55 |
基金托管费 | 447207.47 | 201837.65 | 255288.71 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 154177.63 | 75366.47 | 104236.30 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 65833836.31 | 23933169.03 | 32695426.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 65833836.31 | 23933169.03 | 32695426.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 65833836.31 | 23933169.03 | 32695426.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56292.36 | 23773.57 | 22730.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |