会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 63266288.08 | 35860234.02 | 47406503.84 |
投资收入 | 680803.83 | 530484.51 | 1407513.19 |
投资收入_股息收入 | 562261.54 | 477803.36 | 1236137.07 |
投资收入_债券利息收入 | 118542.29 | 52681.15 | 171376.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 50045627.49 | 19150364.17 | 28542923.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 49957952.95 | 19153336.28 | 28671351.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 87674.54 | -2972.11 | -128428.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 49957952.95 | 19153336.28 | 28671351.41 |
证券_债券买卖价差收入 | 87674.54 | -2972.11 | -128428.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 311225.72 | 104044.42 | 72562.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3695850.44 | 1715748.10 | 3385009.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 1732561.81 | 739362.50 | 1505476.36 |
基金托管费 | 288760.32 | 123227.11 | 250912.71 |
卖出回购债券支出 | 824.66 | 824.66 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 824.66 | 824.66 | NaN |
其他费用小计 | 160000.00 | 79563.12 | 160000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 59570437.64 | 34144485.92 | 44021493.92 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 59570437.64 | 34144485.92 | 44021493.92 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 59570437.64 | 34144485.92 | 44021493.92 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28531.37 | 16502.81 | 53116.66 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |