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南方智造未来股票(001696)

南方智造未来股票(001696)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入63266288.0835860234.0247406503.84
投资收入680803.83530484.511407513.19
投资收入_股息收入562261.54477803.361236137.07
投资收入_债券利息收入118542.2952681.15171376.12
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入50045627.4919150364.1728542923.12
证券_股票买卖价差收入49957952.9519153336.2828671351.41
证券_债券买卖价差收入87674.54-2972.11-128428.29
证券_股票买卖价差收入49957952.9519153336.2828671351.41
证券_债券买卖价差收入87674.54-2972.11-128428.29
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计311225.72104044.4272562.48
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3695850.441715748.103385009.92
基金管理费及业绩报酬1732561.81739362.501505476.36
基金托管费288760.32123227.11250912.71
卖出回购债券支出824.66824.66NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出824.66824.66NaN
其他费用小计160000.0079563.12160000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益59570437.6434144485.9244021493.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益59570437.6434144485.9244021493.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩59570437.6434144485.9244021493.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息28531.3716502.8153116.66
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元