会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 47626716.71 | 22915369.77 | 141204987.53 |
投资收入 | 537956.80 | 365972.78 | 1630695.30 |
投资收入_股息收入 | 515188.04 | 359323.89 | 1436476.71 |
投资收入_债券利息收入 | 22768.76 | 6648.89 | 194218.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 89377622.81 | 56668573.17 | 99623929.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 89096552.99 | 56614252.45 | 99623929.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 281069.82 | 54320.72 | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 89096552.99 | 56614252.45 | 99623929.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 281069.82 | 54320.72 | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 16644.92 | 16508.21 | 845.21 |
其他收入小计 | 389509.49 | 286059.98 | 600723.25 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6948670.39 | 3483484.45 | 8105422.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 2978943.04 | 1503947.50 | 3888937.66 |
基金托管费 | 496490.65 | 250658.03 | 648156.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 178962.43 | 93710.99 | 188788.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40678046.32 | 19431885.32 | 133099564.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40678046.32 | 19431885.32 | 133099564.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40678046.32 | 19431885.32 | 133099564.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 75419.92 | 46727.08 | 107776.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |