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南方香港成长混合(001691)

南方香港成长混合(001691)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入43594964.85-68440106.68-16189597.13
投资收入11199655.96593606.32272383.35
投资收入_股息收入11191203.37550605.92272383.35
投资收入_债券利息收入8452.5943000.40NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-66297053.31-22601484.62-17077663.50
证券_股票买卖价差收入-66371096.11-22601484.62-17077663.50
证券_债券买卖价差收入74042.80NaNNaN
证券_股票买卖价差收入-66371096.11-22601484.62-17077663.50
证券_债券买卖价差收入74042.80NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5966.85NaNNaN
其他收入小计394343.325063393.63245274.06
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用21641156.7612054631.961510860.23
基金管理费及业绩报酬13689470.776874559.50740507.03
基金托管费2281578.401145759.80123417.76
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计265010.53379799.43184152.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益21953808.09-80494738.64-17700457.36
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益21953808.09-80494738.64-17700457.36
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩21953808.09-80494738.64-17700457.36
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1105829.271288555.7311067.89
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元