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安信新动力混合C(001687)

安信新动力混合C(001687)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入14350658.9610276177.1555165033.45
投资收入8886703.565672247.975835735.26
投资收入_股息收入2768311.971614660.812038121.71
投资收入_债券利息收入6118391.594057587.163797613.55
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入24902202.7719001773.2634823652.46
证券_股票买卖价差收入18198144.3716773655.3034272372.84
证券_债券买卖价差收入6704058.402228117.96551279.62
证券_股票买卖价差收入18198144.3716773655.3034272372.84
证券_债券买卖价差收入6704058.402228117.96551279.62
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入198471.62122157.50520986.31
其他收入小计120534.3059939.95193666.02
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6876798.964024895.484483057.26
基金管理费及业绩报酬3513442.102358409.612531364.69
基金托管费439180.27294801.19316420.61
卖出回购债券支出3791.622438.3282895.43
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3791.622438.3282895.43
其他费用小计217200.00107860.15210500.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7473860.006251281.6750681976.19
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7473860.006251281.6750681976.19
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7473860.006251281.6750681976.19
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息163008.8385734.35134546.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元