会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40507707.38 | 40472289.25 | 186186005.91 |
投资收入 | 3601365.90 | 3026723.01 | 3500311.32 |
投资收入_股息收入 | 3249610.38 | 2717187.00 | 3126581.27 |
投资收入_债券利息收入 | 351755.52 | 309536.01 | 373730.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 178754352.82 | 167591457.75 | 61397616.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 177556980.49 | 166732475.61 | 61998381.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 1197372.33 | 858982.14 | -600765.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 177556980.49 | 166732475.61 | 61998381.55 |
证券_债券买卖价差收入 | 1197372.33 | 858982.14 | -600765.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 151467.17 |
其他收入小计 | 185723.40 | 33835.39 | 68866.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4896277.01 | 4395707.05 | 4902304.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 2569983.07 | 2318544.97 | 2862370.09 |
基金托管费 | 713884.27 | 644040.31 | 795102.78 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 148182.27 | 116658.83 | 232897.98 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 35611430.37 | 36076582.20 | 181283701.47 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 35611430.37 | 36076582.20 | 181283701.47 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 35611430.37 | 36076582.20 | 181283701.47 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 302641.36 | 286268.73 | 242774.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |