会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24487545.63 | 14386061.03 | 43572092.19 |
投资收入 | 2282751.79 | 1445449.62 | 2036146.28 |
投资收入_股息收入 | 2042369.06 | 1311723.00 | 1859500.90 |
投资收入_债券利息收入 | 240382.73 | 133726.62 | 176645.38 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 33340431.30 | 15332863.37 | 32541607.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 33448816.06 | 15383371.24 | 32578595.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -108384.76 | -50507.87 | -36988.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 33448816.06 | 15383371.24 | 32578595.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -108384.76 | -50507.87 | -36988.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 206132.59 | 100232.38 | 585172.73 |
其他收入小计 | 190032.30 | 115677.21 | 77745.66 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3890818.36 | 1820427.00 | 3109997.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 2507558.35 | 1190775.20 | 1998855.88 |
基金托管费 | 417926.31 | 198462.50 | 333142.62 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214868.13 | 106418.03 | 212961.92 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 20596727.27 | 12565634.03 | 40462094.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 20596727.27 | 12565634.03 | 40462094.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 20596727.27 | 12565634.03 | 40462094.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 83319.59 | 46830.29 | 196820.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |