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汇丰智造先锋股票A(001643)

汇丰智造先锋股票A(001643)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入1298618926.20673273874.741673170603.43
投资收入41287606.1623288369.027216394.89
投资收入_股息收入40076585.9322892349.207195729.88
投资收入_债券利息收入1211020.23396019.8220665.01
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1667547754.741185566222.25454515645.50
证券_股票买卖价差收入1667331601.691185538100.85453713833.03
证券_债券买卖价差收入216153.0528121.40801812.47
证券_股票买卖价差收入1667331601.691185538100.85453713833.03
证券_债券买卖价差收入216153.0528121.40801812.47
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入260070.72245318.4216781.64
其他收入小计12636392.329340386.9624868910.72
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用84007676.7339831192.2947874345.04
基金管理费及业绩报酬52577769.9123900305.5026835134.52
基金托管费8762961.653983384.224472522.39
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计322959.47156972.16245295.90
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1214611249.47633442682.451625296258.39
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1214611249.47633442682.451625296258.39
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1214611249.47633442682.451625296258.39
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1331132.48739687.681123680.39
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元