会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -24056033.25 | 26465844.22 | 228789829.62 |
| 投资收入 | 3843178.68 | 1359262.18 | 4161600.65 |
| 投资收入_股息收入 | 3843127.15 | 1359210.65 | 4161517.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 51.53 | 51.53 | 82.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 87985155.51 | 34535035.27 | 83759968.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87815875.54 | 34365755.30 | 83435199.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 169279.97 | 169279.97 | 324769.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 87815875.54 | 34365755.30 | 83435199.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 169279.97 | 169279.97 | 324769.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1059526.65 | 516674.73 | 185785.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11375813.04 | 6692498.36 | 7857747.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7554734.76 | 4596637.78 | 4929854.78 |
| 基金托管费 | 1259122.38 | 766106.20 | 821642.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 194005.00 | 98627.56 | 189240.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -35431846.29 | 19773345.86 | 220932082.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -35431846.29 | 19773345.86 | 220932082.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -35431846.29 | 19773345.86 | 220932082.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 378495.20 | 217083.51 | 239281.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
