会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -270078.26 | 5937636.06 | 20417697.44 |
| 投资收入 | 144324.91 | 82482.41 | 458856.86 |
| 投资收入_股息收入 | 144320.56 | 82480.94 | 382439.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4.35 | 1.47 | 76417.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5050343.21 | 5762242.52 | 17338914.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5039647.16 | 5762242.52 | 17365234.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10696.05 | NaN | -26320.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5039647.16 | 5762242.52 | 17365234.48 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 10696.05 | NaN | -26320.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18264.68 | 17979.96 | 61884.31 |
| 其他收入小计 | 43877.93 | 8068.70 | 11000.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1480954.43 | 654626.81 | 1812993.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 632089.14 | 334042.46 | 821141.47 |
| 基金托管费 | 105348.23 | 55673.71 | 136856.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 120727.96 | 60209.36 | 152277.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1751032.69 | 5283009.25 | 18604704.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1751032.69 | 5283009.25 | 18604704.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1751032.69 | 5283009.25 | 18604704.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17985.11 | 9968.59 | 31211.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
