会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | -5692623.28 | -9819326.56 | -5952546.69 |
投资收入 | 128451.88 | 241077.57 | 172946.90 |
投资收入_股息收入 | 128451.88 | 241077.57 | 172946.90 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3341188.88 | -8757976.14 | -5484360.33 |
证券_股票买卖价差收入 | -3341188.88 | -8757976.14 | -5484360.33 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -3341188.88 | -8757976.14 | -5484360.33 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 14932.83 | 63538.94 | 46537.42 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 254296.98 | 724910.96 | 468141.89 |
基金管理费及业绩报酬 | 86187.47 | 260415.15 | 179099.66 |
基金托管费 | 17237.49 | 52082.99 | 35819.90 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 87913.06 | 162506.65 | 80667.96 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5946920.26 | -10544237.52 | -6420688.58 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5946920.26 | -10544237.52 | -6420688.58 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5946920.26 | -10544237.52 | -6420688.58 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 11584.95 | 34067.66 | 24076.03 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |