会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 320215.59 | 1173704.52 | 6879756.41 |
投资收入 | 170699.80 | 107037.32 | 215542.26 |
投资收入_股息收入 | 170699.80 | 107037.32 | 215538.70 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 3.56 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4710141.65 | 3048296.73 | 4814078.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 4710141.65 | 3048296.73 | 4800514.72 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 13564.04 |
证券_股票买卖价差收入 | 4710141.65 | 3048296.73 | 4800514.72 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 13564.04 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2348.87 | 2348.87 | 1487.38 |
其他收入小计 | 217825.70 | 216955.16 | 45213.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 313928.85 | 207986.57 | 575196.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 188802.27 | 137780.12 | 298358.99 |
基金托管费 | 31467.02 | 22963.30 | 49726.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 60500.00 | 30075.64 | 140500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 6286.74 | 965717.95 | 6304560.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 6286.74 | 965717.95 | 6304560.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 6286.74 | 965717.95 | 6304560.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 12739.89 | 11500.06 | 23412.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |