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国泰大农业股票(001579)

国泰大农业股票(001579)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-43617992.68194291636.4483075145.53
投资收入10928793.746345063.934613026.81
投资收入_股息收入10588807.296337158.474612513.41
投资收入_债券利息收入339986.457905.46513.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57348811.05101559572.5735837099.89
证券_股票买卖价差收入57319260.75101180999.8335837099.89
证券_债券买卖价差收入29550.30378572.74NaN
证券_股票买卖价差收入57319260.75101180999.8335837099.89
证券_债券买卖价差收入29550.30378572.74NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计3713519.008605983.012462929.41
其他_利息收入NaN267.34NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10947095.3616199744.663828049.63
基金管理费及业绩报酬8280343.6410868895.892444046.82
基金托管费1380057.281811482.69407341.18
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计112790.64192900.7293650.29
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-54565088.04178091891.7879247095.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-54565088.04178091891.7879247095.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-54565088.04178091891.7879247095.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息141162.95427388.87163639.95
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元