会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25419605.02 | -43617992.68 | 194291636.44 |
投资收入 | 12520998.52 | 10928793.74 | 6345063.93 |
投资收入_股息收入 | 12049385.52 | 10588807.29 | 6337158.47 |
投资收入_债券利息收入 | 471613.00 | 339986.45 | 7905.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 65358174.92 | 57348811.05 | 101559572.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 66394588.60 | 57319260.75 | 101180999.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -1036413.68 | 29550.30 | 378572.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 66394588.60 | 57319260.75 | 101180999.83 |
证券_债券买卖价差收入 | -1036413.68 | 29550.30 | 378572.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6401219.63 | 3713519.00 | 8605983.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 267.34 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 23584067.63 | 10947095.36 | 16199744.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 17916170.98 | 8280343.64 | 10868895.89 |
基金托管费 | 2986028.41 | 1380057.28 | 1811482.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 228121.67 | 112790.64 | 192900.72 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1835537.39 | -54565088.04 | 178091891.78 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1835537.39 | -54565088.04 | 178091891.78 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1835537.39 | -54565088.04 | 178091891.78 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 347490.70 | 141162.95 | 427388.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |