会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1316776.39 | 1945957.78 | 14268099.76 |
投资收入 | 649083.12 | 502951.94 | 13268068.11 |
投资收入_股息收入 | 47260.40 | 38738.00 | 21424.00 |
投资收入_债券利息收入 | 601822.72 | 464213.94 | 13246644.11 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4087049.41 | 4254502.89 | -2863449.34 |
证券_股票买卖价差收入 | -3045546.13 | 2145056.21 | 806247.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 7132595.54 | 2109446.68 | -3669697.27 |
证券_股票买卖价差收入 | -3045546.13 | 2145056.21 | 806247.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 7132595.54 | 2109446.68 | -3669697.27 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20653.48 | 4985.01 | 51842.51 |
其他收入小计 | 70369.88 | 25255.41 | 597868.16 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1984087.61 | 946695.63 | 5246456.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 600855.20 | 331760.70 | 1988581.15 |
基金托管费 | 100142.59 | 55293.45 | 331430.12 |
卖出回购债券支出 | 139270.56 | 96002.12 | 1429383.21 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 139270.56 | 96002.12 | 1429383.21 |
其他费用小计 | 207200.00 | 102902.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -667311.22 | 999262.15 | 9021642.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -667311.22 | 999262.15 | 9021642.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -667311.22 | 999262.15 | 9021642.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29868.73 | 13542.74 | 33933.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |