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泰信国策驱动混合(001569)

泰信国策驱动混合(001569)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-23019146.70-66054293.24-56195070.56
投资收入674866.86762500.12535487.76
投资收入_股息收入674866.86762244.72535374.10
投资收入_债券利息收入NaN255.40113.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-31341910.02-71223011.08-74385455.32
证券_股票买卖价差收入-31341910.02-71688469.87-74713330.86
证券_债券买卖价差收入NaN465458.79327875.54
证券_股票买卖价差收入-31341910.02-71688469.87-74713330.86
证券_债券买卖价差收入NaN465458.79327875.54
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN52259.5425118.42
其他收入小计30624.10249542.55199460.17
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3983635.9313004551.237236543.53
基金管理费及业绩报酬1643852.334563588.662476154.01
基金托管费273975.36760598.13412692.32
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计209797.06470921.00248520.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-27002782.63-79058844.47-63431614.09
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-27002782.63-79058844.47-63431614.09
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-27002782.63-79058844.47-63431614.09
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息79404.57606008.96472669.69
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元