泰达宏利增利混合(001568)
泰达宏利增利混合(001568)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 基金收入 | -4017980.51 | 2812869.03 | -2951803.64 |
| 投资收入 | 7427540.00 | 3553769.21 | 3104072.44 |
| 投资收入_股息收入 | 2596178.49 | 970888.45 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4831361.51 | 2582880.76 | 3104072.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8253634.92 | 8337.47 | -1589650.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6068172.22 | 217727.13 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2185462.70 | -209389.66 | -1589650.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6068172.22 | 217727.13 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2185462.70 | -209389.66 | -1589650.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 845976.66 | 137247.80 | 1216134.31 |
| 其他收入小计 | 17.90 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7711080.77 | 3728246.77 | 3510921.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5312837.51 | 2661809.49 | 2746408.88 |
| 基金托管费 | 885472.96 | 443634.92 | 457734.78 |
| 卖出回购债券支出 | 197170.64 | 184227.16 | 18778.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 197170.64 | 184227.16 | 18778.87 |
| 其他费用小计 | 408721.07 | 202057.93 | 223752.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -11729061.28 | -915377.74 | -6462724.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -11729061.28 | -915377.74 | -6462724.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -11729061.28 | -915377.74 | -6462724.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59919.48 | 28455.08 | 272131.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
