会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 97698152.91 | 43906124.92 | 111131064.28 |
投资收入 | 54903579.16 | 26944498.09 | 27256251.05 |
投资收入_股息收入 | 4302340.22 | 1731277.36 | 4490174.79 |
投资收入_债券利息收入 | 50601238.94 | 25213220.73 | 22766076.26 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 46138721.16 | 25655533.16 | 96348127.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 48930010.42 | 27405648.63 | 100493320.85 |
证券_债券买卖价差收入 | -2791289.26 | -1750115.47 | -4145193.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 48930010.42 | 27405648.63 | 100493320.85 |
证券_债券买卖价差收入 | -2791289.26 | -1750115.47 | -4145193.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 41619.55 | 24693.69 | 71688.37 |
其他收入小计 | 743548.85 | 619794.13 | 1456850.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19502773.77 | 9034606.30 | 11671226.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 8411347.33 | 4084865.20 | 4739573.52 |
基金托管费 | 1401891.18 | 680810.85 | 789928.91 |
卖出回购债券支出 | 8516267.38 | 3598800.44 | 4236878.11 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8516267.38 | 3598800.44 | 4236878.11 |
其他费用小计 | 291398.28 | 127043.71 | 260624.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 78195379.14 | 34871518.62 | 99459837.56 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 78195379.14 | 34871518.62 | 99459837.56 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 78195379.14 | 34871518.62 | 99459837.56 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 452123.63 | 218199.56 | 199728.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |