会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 194314980.64 | 222018433.74 | 130165349.36 |
| 投资收入 | 20132441.50 | 9163092.97 | 1824529.20 |
| 投资收入_股息收入 | 20131711.96 | 9163036.97 | 1824485.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 729.54 | 56.00 | 44.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 212766098.40 | 137571965.98 | 99941180.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212358413.22 | 137439311.24 | 99883886.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 407685.18 | 132654.74 | 57294.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 212358413.22 | 137439311.24 | 99883886.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 407685.18 | 132654.74 | 57294.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8611647.61 | 1969987.00 | 2479742.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 52090209.88 | 11680883.52 | 9536862.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16759799.40 | 4025851.72 | 3028826.55 |
| 基金托管费 | 2793299.92 | 670975.33 | 504804.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 660846.02 | 205493.64 | 370000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 142224770.76 | 210337550.22 | 120628487.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 142224770.76 | 210337550.22 | 120628487.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 142224770.76 | 210337550.22 | 120628487.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2823849.81 | 677378.79 | 531718.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
