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国泰互联网+股票(001542)

国泰互联网+股票(001542)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入412009693.35923715889.01712861471.35
投资收入3526479.8916072131.2410180571.58
投资收入_股息收入3526380.4216070911.6810180099.48
投资收入_债券利息收入99.471219.56472.10
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入234010585.12509501003.65150089966.01
证券_股票买卖价差收入233476401.80508148909.18149832989.91
证券_债券买卖价差收入534183.321352094.47256976.10
证券_股票买卖价差收入233476401.80508148909.18149832989.91
证券_债券买卖价差收入534183.321352094.47256976.10
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1765464.334385348.912334380.38
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用21007599.0068271684.6439011381.32
基金管理费及业绩报酬9999391.5539199380.2523749189.84
基金托管费1666565.276533230.013958198.26
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计117516.29237525.17161896.57
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益391002094.35855444204.37673850090.03
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益391002094.35855444204.37673850090.03
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩391002094.35855444204.37673850090.03
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息565451.212746738.671594315.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元