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嘉实金融地产ETF联接(001539)

嘉实金融地产ETF联接(001539)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-4074621.06-1752427.773801505.25
投资收入38316.3510590.6082220.36
投资收入_股息收入38315.6310590.1281191.10
投资收入_债券利息收入0.720.481029.26
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-31745.62-9091.55775128.77
证券_股票买卖价差收入-32711.93-10057.86775326.94
证券_债券买卖价差收入966.31966.31-198.17
证券_股票买卖价差收入-32711.93-10057.86775326.94
证券_债券买卖价差收入966.31966.31-198.17
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计99056.4364902.81274469.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用326041.36168925.19435620.56
基金管理费及业绩报酬23554.3711089.7228283.00
基金托管费4710.872217.975656.61
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计138887.8871423.08145975.04
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-4400662.42-1921352.963365884.69
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-4400662.42-1921352.963365884.69
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-4400662.42-1921352.963365884.69
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息15277.077196.2921131.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元