会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5454124.46 | 8529557.05 | -12562187.28 |
| 投资收入 | 257897.52 | 131556.71 | 912452.41 |
| 投资收入_股息收入 | 226484.97 | 131556.71 | 912452.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 31412.55 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3844751.44 | 3921071.41 | -8691858.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3890087.94 | 3921071.41 | -8691858.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -45336.50 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3890087.94 | 3921071.41 | -8691858.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -45336.50 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 19927.25 | 43783.99 | NaN |
| 其他收入小计 | 28476.94 | 160479.44 | 241545.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1282042.95 | 913978.80 | 1544425.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 449846.72 | 333291.71 | 692536.68 |
| 基金托管费 | 74974.43 | 55548.61 | 115422.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 105339.21 | 115558.98 | 243071.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4172081.51 | 7615578.25 | -14106612.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4172081.51 | 7615578.25 | -14106612.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4172081.51 | 7615578.25 | -14106612.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85677.52 | 63224.98 | 70509.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
