会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1582203.24 | 4013610.01 | 20226023.31 |
投资收入 | 181508.36 | 125279.69 | 207376.59 |
投资收入_股息收入 | 180271.46 | 124085.37 | 144154.65 |
投资收入_债券利息收入 | 1236.90 | 1194.32 | 63221.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 5912161.55 | 6294461.17 | 17101160.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 5926471.55 | 6308771.17 | 17057344.88 |
证券_债券买卖价差收入 | -14310.00 | -14310.00 | 43815.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 5926471.55 | 6308771.17 | 17057344.88 |
证券_债券买卖价差收入 | -14310.00 | -14310.00 | 43815.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 4591.46 |
其他收入小计 | 17307.03 | 13280.83 | 37325.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2520735.95 | 1303229.96 | 2800214.13 |
基金管理费及业绩报酬 | 723564.31 | 368723.18 | 810760.69 |
基金托管费 | 120594.11 | 61453.87 | 135126.81 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 121597.57 | 100347.47 | 163857.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -938532.71 | 2710380.05 | 17425809.18 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -938532.71 | 2710380.05 | 17425809.18 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -938532.71 | 2710380.05 | 17425809.18 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 37358.60 | 17709.89 | 38725.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |