会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40438415.39 | 11232897.37 | 96900843.77 |
投资收入 | 1349488.62 | 886308.74 | 2241035.41 |
投资收入_股息收入 | 1165230.09 | 802096.98 | 2217845.70 |
投资收入_债券利息收入 | 184258.53 | 84211.76 | 23189.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 71801149.30 | 22261566.04 | 67406041.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 71671485.14 | 22142895.14 | 67173850.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 129664.16 | 118670.90 | 232191.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 71671485.14 | 22142895.14 | 67173850.47 |
证券_债券买卖价差收入 | 129664.16 | 118670.90 | 232191.05 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 10416.29 | NaN | 957.57 |
其他收入小计 | 87671.47 | 51011.55 | 123638.05 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6212142.54 | 2673026.84 | 4686543.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 3004611.45 | 1440159.62 | 2485181.04 |
基金托管费 | 500768.55 | 240026.58 | 414196.89 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 188877.00 | 93766.56 | 184300.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34226272.85 | 8559870.53 | 92214300.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34226272.85 | 8559870.53 | 92214300.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34226272.85 | 8559870.53 | 92214300.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 76451.71 | 36555.31 | 82464.06 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |