会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1156791473.08 | -65050616.75 | 7933233279.38 |
| 投资收入 | 274636732.17 | 51874519.33 | 339566636.45 |
| 投资收入_股息收入 | 268325031.37 | 51199742.68 | 336477193.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6311700.80 | 674776.65 | 3089442.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5468412140.37 | 2428485407.81 | 2523849091.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5414825159.66 | 2375071186.75 | 2471441261.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53586980.71 | 53414221.06 | 52407829.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5414825159.66 | 2375071186.75 | 2471441261.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53586980.71 | 53414221.06 | 52407829.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1796845.59 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 21129997.45 | 16405549.72 | 30927419.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1073233513.29 | 916121597.16 | 1266597363.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 963423543.51 | 868729650.68 | 1180964413.77 |
| 基金托管费 | 55971858.68 | 32298385.50 | 50965858.32 |
| 卖出回购债券支出 | 612717.19 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 612717.19 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252276.32 | 125144.31 | 242471.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 83557959.79 | -981172213.91 | 6666635915.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 83557959.79 | -981172213.91 | 6666635915.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 83557959.79 | -981172213.91 | 6666635915.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36552275.82 | 20686240.26 | 24698522.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
