会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 42744881.77 | 32052788.16 | 71310234.49 |
投资收入 | 24345429.90 | 21974848.22 | 61857698.42 |
投资收入_股息收入 | 1864016.45 | 1348253.71 | 965549.02 |
投资收入_债券利息收入 | 22481413.45 | 20626594.51 | 60892149.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -877216.01 | -8266303.98 | 35737650.53 |
证券_股票买卖价差收入 | 25776271.65 | 16135249.81 | 29669920.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -26653487.66 | -24401553.79 | 6067730.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 25776271.65 | 16135249.81 | 29669920.45 |
证券_债券买卖价差收入 | -26653487.66 | -24401553.79 | 6067730.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2091864.89 | 1128766.57 | 555949.80 |
其他收入小计 | 401.79 | 95.66 | 33955.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12408019.49 | 10580765.86 | 30930644.44 |
基金管理费及业绩报酬 | 4100566.54 | 3340176.68 | 10773942.77 |
基金托管费 | 1708569.38 | 1391740.28 | 4489142.80 |
卖出回购债券支出 | 4835476.70 | 4823401.87 | 11806073.26 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4835476.70 | 4823401.87 | 11806073.26 |
其他费用小计 | 433094.55 | 220776.18 | 449017.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 30336862.28 | 21472022.30 | 40379590.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 30336862.28 | 21472022.30 | 40379590.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 30336862.28 | 21472022.30 | 40379590.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 789429.85 | 435964.99 | 1527770.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |