会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35390446.39 | 24726676.56 | 27528255.58 |
| 投资收入 | 799780.23 | 520006.38 | 19242194.26 |
| 投资收入_股息收入 | 578891.10 | 403065.08 | 254168.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 220889.13 | 116941.30 | 18988025.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24097932.81 | 3458746.52 | 4635841.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24079122.81 | 3458746.52 | 16127900.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18810.00 | NaN | -11492059.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 24079122.81 | 3458746.52 | 16127900.36 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18810.00 | NaN | -11492059.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3866709.96 | 3853978.86 | 2278830.95 |
| 其他收入小计 | 275220.25 | 56157.09 | 292431.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7396431.09 | 5766196.87 | 16148102.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5065306.71 | 4361352.73 | 12004692.22 |
| 基金托管费 | 562811.87 | 484594.76 | 1246372.63 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 250249.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 250249.05 |
| 其他费用小计 | 401442.54 | 258863.22 | 558032.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 27994015.30 | 18960479.69 | 11380152.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 27994015.30 | 18960479.69 | 11380152.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 27994015.30 | 18960479.69 | 11380152.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8664412.84 | 8559929.10 | 8082280.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
