会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 118474414.25 | 112317670.10 | 412466503.01 |
投资收入 | 4258933.82 | 2696085.87 | 4027023.76 |
投资收入_股息收入 | 4258918.43 | 2696070.48 | 4026972.30 |
投资收入_债券利息收入 | 15.39 | 15.39 | 51.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 172057330.30 | 98170069.30 | 295128745.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 171952760.23 | 98065499.23 | 295077771.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 104570.07 | 104570.07 | 50973.50 |
证券_股票买卖价差收入 | 171952760.23 | 98065499.23 | 295077771.95 |
证券_债券买卖价差收入 | 104570.07 | 104570.07 | 50973.50 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 985315.40 | 657175.30 | 641186.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19210059.12 | 8804331.49 | 15899691.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 12855815.76 | 5883190.60 | 9192924.67 |
基金托管费 | 2142635.97 | 980531.75 | 1532154.12 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 229034.00 | 113680.35 | 229060.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 99264355.13 | 103513338.61 | 396566811.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 99264355.13 | 103513338.61 | 396566811.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 99264355.13 | 103513338.61 | 396566811.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 455539.77 | 220574.26 | 345803.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |