会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 68062438.31 | 1360901.97 | 29058692.71 |
投资收入 | 700708.91 | 376260.96 | 902199.16 |
投资收入_股息收入 | 700595.70 | 376189.94 | 575709.83 |
投资收入_债券利息收入 | 113.21 | 71.02 | 326489.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38449722.80 | 10944110.88 | 14351107.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 38330626.65 | 10825014.73 | 14483490.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 119096.15 | 119096.15 | -132383.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 38330626.65 | 10825014.73 | 14483490.53 |
证券_债券买卖价差收入 | 119096.15 | 119096.15 | -132383.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 108031.04 |
其他收入小计 | 584291.65 | 99227.16 | 472421.15 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4442429.53 | 1350413.44 | 2411040.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 2295294.27 | 666120.58 | 1317264.65 |
基金托管费 | 382549.01 | 111020.09 | 219544.06 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 184575.68 | 91108.69 | 109958.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 63620008.78 | 10488.53 | 26647651.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 63620008.78 | 10488.53 | 26647651.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 63620008.78 | 10488.53 | 26647651.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 101914.65 | 20345.26 | 68435.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |