会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5249193481.45 | 201981125.99 | 3146481028.85 |
投资收入 | 51130322.76 | 44728249.64 | 15160982.51 |
投资收入_股息收入 | 51121973.34 | 44721435.73 | 14760167.37 |
投资收入_债券利息收入 | 8349.42 | 6813.91 | 400815.14 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2302328420.12 | 354586195.46 | 1396653315.54 |
证券_股票买卖价差收入 | 2282594644.13 | 346737235.99 | 1395041068.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 19733775.99 | 7848959.47 | 1612246.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 2282594644.13 | 346737235.99 | 1395041068.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 19733775.99 | 7848959.47 | 1612246.77 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 138627.94 | 138627.94 | 113714.58 |
其他收入小计 | 151340548.11 | 47159308.51 | 55871495.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 301259550.90 | 119525308.70 | 112544364.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 217465670.90 | 87576128.12 | 78139525.07 |
基金托管费 | 36244278.51 | 14596021.41 | 13023254.18 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 326433.54 | 149548.59 | 304414.93 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4947933930.55 | 82455817.29 | 3033936664.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4947933930.55 | 82455817.29 | 3033936664.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4947933930.55 | 82455817.29 | 3033936664.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3930303.77 | 1597919.08 | 2339788.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |