会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2356083.12 | 1389179.28 | 9046751.04 |
投资收入 | 89782.61 | 68741.66 | 218973.21 |
投资收入_股息收入 | 89742.04 | 68710.86 | 197191.85 |
投资收入_债券利息收入 | 40.57 | 30.80 | 21781.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4366550.54 | 3009392.14 | 7963006.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 4306239.75 | 2968600.56 | 7955555.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 60310.79 | 40791.58 | 7451.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 4306239.75 | 2968600.56 | 7955555.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 60310.79 | 40791.58 | 7451.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1734.69 | 1734.69 | 20726.26 |
其他收入小计 | 2879.75 | 2064.04 | 42460.02 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 493610.22 | 318779.03 | 575491.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 117134.11 | 79755.66 | 179892.51 |
基金托管费 | 14641.71 | 9969.45 | 22486.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 67320.00 | 33546.39 | 70792.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1862472.90 | 1070400.25 | 8471259.09 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1862472.90 | 1070400.25 | 8471259.09 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1862472.90 | 1070400.25 | 8471259.09 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7549.43 | 5827.92 | 11874.90 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |