会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 25726588.91 | 31076503.57 | 127576083.43 |
投资收入 | 5863805.80 | 761918.90 | 3038882.87 |
投资收入_股息收入 | 5863805.80 | 761918.90 | 3038813.04 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 69.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 90978806.05 | 61203849.88 | 64407661.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 90978806.05 | 61203849.88 | 64154248.38 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 253413.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 90978806.05 | 61203849.88 | 64154248.38 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 253413.38 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 499481.38 | 252013.80 | 173995.90 |
其他收入小计 | 1269611.70 | 882241.66 | 625701.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6272082.56 | 3389498.63 | 4934429.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 4452347.35 | 2426387.52 | 3266593.73 |
基金托管费 | 742057.85 | 404397.91 | 544432.35 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 188000.00 | 93302.56 | 188000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 19454506.35 | 27687004.94 | 122641653.85 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 19454506.35 | 27687004.94 | 122641653.85 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 19454506.35 | 27687004.94 | 122641653.85 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 549116.26 | 310916.95 | 347593.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |