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广发金融地产ETF链接(001469)

广发金融地产ETF链接(001469)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-125371894.78-63583891.2168597780.77
投资收入1443587.52262165.351705228.90
投资收入_股息收入1443560.74262143.111705216.98
投资收入_债券利息收入26.7822.2411.92
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入113945.92282683.6128064391.54
证券_股票买卖价差收入75512.36253206.3928052364.79
证券_债券买卖价差收入38433.5629477.2212026.75
证券_股票买卖价差收入75512.36253206.3928052364.79
证券_债券买卖价差收入38433.5629477.2212026.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1855807.401283023.383120432.75
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4217671.182118926.035047073.57
基金管理费及业绩报酬820116.91388747.88552391.53
基金托管费164023.3577749.55110478.23
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计217646.59109497.88222385.77
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-129589565.96-65702817.2463550707.20
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-129589565.96-65702817.2463550707.20
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-129589565.96-65702817.2463550707.20
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息495366.86249613.28459998.05
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元