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鹏华弘鑫混合C(001454)

鹏华弘鑫混合C(001454)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入54588442.0438562852.49129325965.38
投资收入28271149.1514284770.0227265676.95
投资收入_股息收入1644413.85991564.041988676.70
投资收入_债券利息收入26626735.3013293205.9825277000.25
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入51653998.5925311638.3355268952.78
证券_股票买卖价差收入51477956.3625856762.1656855100.91
证券_债券买卖价差收入176042.23-545123.83-1586148.13
证券_股票买卖价差收入51477956.3625856762.1656855100.91
证券_债券买卖价差收入176042.23-545123.83-1586148.13
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5770.754277.36204638.97
其他收入小计342600.79326633.49413999.62
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用10496849.874906671.7311310183.88
基金管理费及业绩报酬4922125.502695392.614279604.35
基金托管费820354.29449232.13713267.34
卖出回购债券支出3577188.281294468.794898335.98
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出3577188.281294468.794898335.98
其他费用小计255099.98119208.64243432.64
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益44091592.1733656180.76118015781.50
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益44091592.1733656180.76118015781.50
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩44091592.1733656180.76118015781.50
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息207286.3694364.20331696.21
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元