会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 126374747.48 | 27465248.07 | 119867198.03 |
投资收入 | 3110602.90 | 1882110.13 | 8146140.23 |
投资收入_股息收入 | 3109323.98 | 1880831.21 | 8145293.79 |
投资收入_债券利息收入 | 1278.92 | 1278.92 | 846.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 231119152.43 | 4603635.24 | 47574357.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 229379089.51 | 2863572.32 | 46627993.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 1740062.92 | 1740062.92 | 946363.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 229379089.51 | 2863572.32 | 46627993.70 |
证券_债券买卖价差收入 | 1740062.92 | 1740062.92 | 946363.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1745267.40 | 1222679.29 | 6208198.57 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30569561.31 | 16271613.52 | 40337927.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 10850626.94 | 7042974.93 | 14719471.24 |
基金托管费 | 1808437.78 | 1173829.13 | 2453245.30 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 251816.04 | 134466.97 | 270762.32 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 95805186.17 | 11193634.55 | 79529270.30 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 95805186.17 | 11193634.55 | 79529270.30 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 95805186.17 | 11193634.55 | 79529270.30 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 911998.48 | 607879.93 | 788317.04 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |