新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安国企改革混合(001445)

华安国企改革混合(001445)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入83646910.11107700303.85-19589022.84
投资收入1773466.702151860.021429514.17
投资收入_股息收入1773452.172151860.021429504.50
投资收入_债券利息收入14.53NaN9.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入48660734.5287713408.69-31669139.58
证券_股票买卖价差收入48636121.0887713408.69-31676120.53
证券_债券买卖价差收入24613.44NaN6980.95
证券_股票买卖价差收入48636121.0887713408.69-31676120.53
证券_债券买卖价差收入24613.44NaN6980.95
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计211562.88329516.0197086.66
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6089669.736117907.5615076414.06
基金管理费及业绩报酬2305918.922376419.594517656.53
基金托管费384319.75396069.96752942.73
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计103684.86108602.02389535.80
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益77557240.38101582396.29-34665436.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益77557240.38101582396.29-34665436.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩77557240.38101582396.29-34665436.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息172258.49207190.91654899.75
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元