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华安国企改革混合(001445)

华安国企改革混合(001445)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入191854010.0077961860.92237596675.84
投资收入5392262.222931627.063475922.58
投资收入_股息收入5392049.222931617.163475716.18
投资收入_债券利息收入213.009.90206.40
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入200044951.2898289674.58166880550.56
证券_股票买卖价差收入199715207.8498283776.62166572367.88
证券_债券买卖价差收入329743.445897.96308182.68
证券_股票买卖价差收入199715207.8498283776.62166572367.88
证券_债券买卖价差收入329743.445897.96308182.68
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1327762.73795464.281006728.19
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用30701804.2312457782.8815965320.71
基金管理费及业绩报酬12277562.224769611.616223576.26
基金托管费2046260.35794935.261037262.64
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计220384.25110721.42210148.25
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益161152205.7765504078.04221631355.13
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益161152205.7765504078.04221631355.13
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩161152205.7765504078.04221631355.13
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息539304.91206376.99321221.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元