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方正富邦优选混合A(001431)

方正富邦优选混合A(001431)经营业绩

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
基金收入3662616.1267277697.5524130663.85
投资收入1255241.149009329.292737304.76
投资收入_股息收入594475.623523382.76310591.65
投资收入_债券利息收入660765.525485946.532426713.11
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入41628259.8614114106.355967961.81
证券_股票买卖价差收入41564469.8614316177.466284912.92
证券_债券买卖价差收入63790.00-202071.11-316951.11
证券_股票买卖价差收入41564469.8614316177.466284912.92
证券_债券买卖价差收入63790.00-202071.11-316951.11
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入51135.77956013.18321231.44
其他收入小计53668.79612650.31606295.98
其他_利息收入NaN0.00NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用1530737.813931375.482123910.92
基金管理费及业绩报酬596249.812458764.261157220.41
基金托管费149062.40614691.11289305.13
卖出回购债券支出NaN406506.51396372.84
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN406506.51396372.84
其他费用小计126209.02254000.00131166.61
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益2131878.3163346322.0722006752.93
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益2131878.3163346322.0722006752.93
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩2131878.3163346322.0722006752.93
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息56661.1462585.4153405.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元